1C 8.3 – dies ist eines der beliebtesten und funktionalsten Buchhaltungsprogramme, mit dem Sie viele Geschäftsprozesse automatisieren können. Ein solcher Prozess ist die Zahlung an Lieferanten. Im folgenden Artikel werden wir ausführlich erklären, wie man eine Zahlungsanweisung im Programm 1C 8 erstellt.3 für die Zahlung an den Lieferanten und welche Schritte müssen in diesem Programm ausgeführt werden.
Schritt 1. Gehen Sie zum Programm 1C 8.3 und öffnen Sie das gewünschte Rechnungsdokument, z. B. eine Rechnung.
Schritt 2. Suchen Sie nach der Schaltfläche "Bezahlen" oder "Zahlungsdokumente erstellen" und klicken Sie darauf.
Schritt 3. Wählen Sie im daraufhin angezeigten Fenster den gewünschten Anbieter aus und geben Sie den Zahlungsbetrag an. Bei Bedarf können Sie auch zusätzliche Details im Feld "Kommentar" angeben.
Nach Abschluss dieser Schritte können Sie den erhaltenen Zahlungsauftrag speichern und der Bank für die Zahlung zur Verfügung stellen.
Somit erleichtert das Programm 1C 8.3 den Zahlungsvorgang für Lieferanten und spart Zeit bei der Ausführung dieser Arbeit. Nach den obigen Anweisungen können Sie einen Zahlungsauftrag erfolgreich erstellen und die Zahlung im Programm 1C 8.3 durchführen.
Zahlungsauftrag in 1C 8.3: Anleitung Schritt für Schritt
In diesem Abschnitt werden wir untersuchen, wie man eine Zahlungsanweisung im Programm 1C 8.3 für die Zahlung an den Lieferanten erstellt. Wenn Sie die folgenden Anweisungen befolgen, können Sie diesen Vorgang schnell und korrekt ausführen.
- Öffnen Sie das Programm 1C 8.3 und wählen Sie die gewünschte Datenbank aus.
- Gehen Sie zum Abschnitt Finanzen und wählen Sie Bank aus.
- Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche Zahlungsauftrag.
- Füllen Sie im geöffneten Fenster alle erforderlichen Felder aus.
- Geben Sie im Feld "Lieferant" den Namen und die Details Ihres Lieferanten ein.
- Geben Sie im Feld "Zahlungszweck" an, wofür Sie bezahlen (z. B. Waren oder Dienstleistungen).
- Wählen Sie im Feld Lastschriftkonto das gewünschte Konto aus der Liste aus.
- Geben Sie im Feld Betrag den Zahlungsbetrag ein.
- Überprüfen Sie alle ausgefüllten Felder auf Korrektheit.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um den Zahlungsauftrag zu speichern.
- Bestätigen Sie die Speicherung, wenn Sie von 1C 8.3 zur Bestätigung aufgefordert werden.
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben im Programm 1C 8.3 erfolgreich eine Zahlungsanweisung erstellt, um den Lieferanten zu bezahlen. Jetzt können Sie es zur Zahlung senden oder für zukünftige Verwendung speichern. Denken Sie daran, dass das richtige Ausfüllen aller Felder für eine fehlerfreie Bezahlung sehr wichtig ist.
Schritt 1: Einloggen in das Programm und Auswählen des Moduls "Finanzen"
1. Führen Sie das Programm 1C 8.3 auf Ihrem Computer aus.
2. Wählen Sie auf der Hauptseite des Programms das Modul "Finanzen" aus.
3. Warten Sie, bis das Modul geladen ist und die entsprechende Seite geöffnet wird.
4. Suchen Sie oben auf dem Bildschirm nach Zahlungsaufträgen und klicken Sie auf die Schaltfläche "Zahlungsaufträge".
5. Wählen Sie die Option "Neuen Zahlungsauftrag erstellen" aus.
6. Geben Sie auf der angezeigten Seite alle erforderlichen Zahlungsdetails für den Kreditor ein, einschließlich des Zahlungsbetrags und der Kreditorendetails.
7. Stellen Sie sicher, dass die eingegebenen Daten korrekt sind, und klicken Sie auf "Erstellen", um einen Zahlungsauftrag zu erstellen.
8. Geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie die Operation bestätigen möchten.
9. Nachdem Sie den Zahlungsauftrag erfolgreich erstellt haben, speichern Sie ihn und drucken Sie ihn aus, um ihn später an den Lieferanten zu senden.
10. Kehren Sie zur Hauptseite des Finanzmoduls zurück, um mit anderen Funktionen fortzufahren.
Schritt 2: Erstellen eines neuen Zahlungsauftrags
Nachdem Sie den gewünschten Kreditor ausgewählt haben, beginnt der Prozess, einen neuen Zahlungsauftrag zu erstellen. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf der Registerkarte Zahlungsauftrag auf die Schaltfläche Neu.
- Füllen Sie im sich öffnenden Fenster die Felder aus, die für die Erstellung des Auftrags erforderlich sind:
- Wählen Sie im Feld "Abschreibungskonto" eine Kontonummer aus.
- Geben Sie den Zahlungsbetrag im Feld Betrag ein.
- Geben Sie das Fälligkeitsdatum im Feld "Datum" ein.
- Geben Sie im Feld Zahlungszweck die Basis für die Zahlung an.
- Fügen Sie gegebenenfalls im Feld "Kommentar" einen Kommentar zum Zahlungsauftrag hinzu.
- Überprüfen Sie, ob alle Felder korrekt ausgefüllt sind, und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Nachdem Sie den Zahlungsauftrag im System 1C 8.3 gespeichert haben, wird er zur weiteren Bearbeitung und Übermittlung an den Lieferanten zur Verfügung gestellt.
Achten Sie darauf, alle eingegebenen Daten sorgfältig zu überprüfen, bevor Sie den Zahlungsauftrag speichern, um mögliche Fehler und Verzögerungen bei der Zahlung zu vermeiden.
Schritt 3: Füllen Sie die Felder für Zahlungsaufträge aus und speichern Sie sie
Nachdem Sie einen Lieferanten ausgewählt und den Zahlungsbetrag angegeben haben, müssen Sie die übrigen Felder des Zahlungsauftrags ausfüllen:
- Rechnung - es wird die Kontonummer des Lieferanten angegeben, für den die Zahlung erfolgen soll.
- Rechnungsdatum - das Datum, an dem die Rechnung vom Lieferanten eingegangen ist, wird angegeben.
- Währung - wählen Sie die Zahlungswährung aus, die im System verfügbar ist.
- Der Kurs - es wird der Wechselkurs zum Zeitpunkt der Zahlung angegeben.
- Zahlungsziel - es wird die Grundlage für die Zahlung angegeben, z. B. die Nummer und das Datum des Vertrages.
- Korrespondenzkonto - es wird das Korrespondenzkonto der Bank des Lieferanten angegeben.
Nachdem Sie alle Felder ausgefüllt haben, müssen Sie den Zahlungsauftrag speichern, indem Sie auf die Schaltfläche "Speichern" klicken. Nach dem Speichern kann der Auftrag über die entsprechende Funktion im Programm 1C 8.3 an die Bank gesendet werden.
